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7月15日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0915,涨0.05%


发布日期:2024-07-29 17:46    点击次数:53

本站消息,7月15日,中加丰泽纯债债券A最新单位净值为1.0915元,累计净值为1.3575元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨2.84%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.24%,现金占净值比0.33%。

该基金的基金经理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.69%。

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